有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】
2021/08/10 9:16
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド9,286,144,8470.59505,525,256,1840.61855,743,480,58799.07


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.07
合計99.07

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