有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド | 8,662,540,462 | 0.5043 | 4,368,519,155 | 0.4810 | 4,166,681,962 | 98.73 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.73 |
| 合計 | 98.73 |
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