有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)

【提出】
2023/08/10 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド7,007,901,8620.65164,566,348,8530.67984,763,971,68599.23


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.23
合計99.23

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