BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)

【提出】: 2025/08/12 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド	5,155,939,779	0.7144	3,683,403,378	0.7212	3,718,463,768	99.59

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

開示資料

決算

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