BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/11-2022/11/10)

【提出】: 2023/02/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド	7,366,518,865	0.7651	5,636,123,584	0.6697	4,933,357,683	99.15

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

開示資料

決算

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