有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)

【提出】
2024/02/09 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド6,705,813,9910.78275,248,640,6110.80045,367,333,51899.16


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.16
合計99.16

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