臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/27 9:13
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新世界高金利通貨投信
| 計算期間 | 第144計算期間
(2019年11月16日～2019年12月16日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 10,675,759,222円 |
| 期末受益権口数 | 19,002,322,934口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,618円 |
| 期中騰落率 | 2.17% |
| 計算期間 | 第145計算期間
(2019年12月17日～2020年 1月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 10,667,493,301円 |
| 期末受益権口数 | 18,690,086,601口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,708円 |
| 期中騰落率 | 1.96% |
| 計算期間 | 第146計算期間
(2020年 1月16日～2020年 2月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 10,332,502,270円 |
| 期末受益権口数 | 18,446,152,900口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,601円 |
| 期中騰落率 | △1.52% |
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