臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/24 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新世界高金利通貨投信
| 計算期間 | 第183計算期間
(2023年 2月16日～2023年 3月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,982,335,248円 |
| 期末受益権口数 | 13,555,145,976口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,889円 |
| 期中騰落率 | 0.17% |
| 計算期間 | 第184計算期間
(2023年 3月16日～2023年 4月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 8,205,510,727円 |
| 期末受益権口数 | 13,457,680,304口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,097円 |
| 期中騰落率 | 3.87% |
| 計算期間 | 第185計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 8,201,732,459円 |
| 期末受益権口数 | 13,354,976,431口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,141円 |
| 期中騰落率 | 1.05% |
