臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村新世界高金利通貨投信

計算期間	第186計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	8,257,075,366円
期末受益権口数	12,895,693,702口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,403円
期中騰落率	4.59%

計算期間	第187計算期間 (2023年 6月16日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	8,250,427,556円
期末受益権口数	12,776,607,894口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,457円
期中騰落率	1.16%

計算期間	第188計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	8,406,220,356円
期末受益権口数	12,702,226,641口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,618円
期中騰落率	2.80%