臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/05/26 9:17
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新世界高金利通貨投信
| 計算期間 | 第159計算期間
(2021年 2月16日～2021年 3月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 8,827,569,552円 |
| 期末受益権口数 | 16,490,672,582口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,353円 |
| 期中騰落率 | 2.68% |
| 計算期間 | 第160計算期間
(2021年 3月16日～2021年 4月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 8,611,074,577円 |
| 期末受益権口数 | 16,312,796,140口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,279円 |
| 期中騰落率 | △1.01% |
| 計算期間 | 第161計算期間
(2021年 4月16日～2021年 5月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 8,712,784,700円 |
| 期末受益権口数 | 16,152,192,710口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,394円 |
| 期中騰落率 | 2.56% |
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