臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/25 9:13
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新世界高金利通貨投信
| 計算期間 | 第165計算期間
(2021年 8月17日～2021年 9月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 8,310,096,854円 |
| 期末受益権口数 | 15,586,892,984口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,331円 |
| 期中騰落率 | 0.77% |
| 計算期間 | 第166計算期間
(2021年 9月16日～2021年10月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 8,412,523,342円 |
| 期末受益権口数 | 15,487,186,408口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,432円 |
| 期中騰落率 | 2.27% |
| 計算期間 | 第167計算期間
(2021年10月16日～2021年11月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 8,307,379,474円 |
| 期末受益権口数 | 15,265,529,224口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,442円 |
| 期中騰落率 | 0.55% |
