臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/08/26 9:12
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新世界高金利通貨投信
| 計算期間 | 第150計算期間
(2020年 5月16日～2020年 6月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 9,152,962,153円 |
| 期末受益権口数 | 17,912,003,176口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,110円 |
| 期中騰落率 | 4.04% |
| 計算期間 | 第151計算期間
(2020年 6月16日～2020年 7月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 9,099,099,609円 |
| 期末受益権口数 | 17,752,413,713口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,126円 |
| 期中騰落率 | 0.70% |
| 計算期間 | 第152計算期間
(2020年 7月16日～2020年 8月17日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 9,106,501,095円 |
| 期末受益権口数 | 17,595,513,406口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,175円 |
| 期中騰落率 | 1.35% |
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