チャイナ龍翔

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月12日-平成26年4月11日)

【提出】: 2014/07/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期平成25年10月11日現在	第13期平成26年4月11日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,853,038,929	2,587,228,959
		未収入金		3,658,793	288,200
		流動資産合計		2,856,697,722	2,587,517,159
	資産合計			2,856,697,722	2,587,517,159
負債の部
	流動負債
		未払解約金		4,805,951	288,200
		未払受託者報酬		909,607	846,162
		未払委託者報酬		22,134,772	20,590,977
		その他未払費用		181,836	169,145
		流動負債合計		28,032,166	21,894,484
	負債合計			28,032,166	21,894,484
純資産の部
	元本等
		元本		4,967,753,660	4,371,423,606
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 2,139,088,104	△ 1,805,800,931
			(分配準備積立金)	225,137,141	200,021,588
		元本等合計		2,828,665,556	2,565,622,675
	純資産合計			2,828,665,556	2,565,622,675
負債純資産合計				2,856,697,722	2,587,517,159

開示資料

決算

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