チャイナ龍翔

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)

【提出】: 2018/01/11 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期平成29年4月11日現在	第20期平成29年10月11日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		1,740,605,624	1,945,966,851
		流動資産合計		1,740,605,624	1,945,966,851
	資産合計			1,740,605,624	1,945,966,851
負債の部
	流動負債
		未払解約金		677,200	7,324,308
		未払受託者報酬		550,983	579,569
		未払委託者報酬		13,408,422	14,103,982
		その他未払費用		110,108	115,834
		流動負債合計		14,746,713	22,123,693
	負債合計			14,746,713	22,123,693
純資産の部
	元本等
		元本		2,565,827,087	2,305,967,494
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 839,968,176	△ 382,124,336
			(分配準備積立金)	215,238,019	231,491,232
		元本等合計		1,725,858,911	1,923,843,158
	純資産合計			1,725,858,911	1,923,843,158
負債純資産合計				1,740,605,624	1,945,966,851

開示資料

決算

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