有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成28年4月11日現在 | 第18期 平成28年10月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,642,559,234 | 1,697,211,474 | |||
| 未収入金 | 1,088,900 | 1,673,431 | |||
| 流動資産合計 | 1,643,648,134 | 1,698,884,905 | |||
| 資産合計 | 1,643,648,134 | 1,698,884,905 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,088,900 | 1,673,431 | |||
| 未払受託者報酬 | 614,963 | 521,057 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,964,831 | 12,680,353 | |||
| その他未払費用 | 122,912 | 104,128 | |||
| 流動負債合計 | 16,791,606 | 14,978,969 | |||
| 負債合計 | 16,791,606 | 14,978,969 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,918,613,999 | 2,725,234,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,291,757,471 | △ 1,041,328,964 | |||
| (分配準備積立金) | 204,595,053 | 228,278,329 | |||
| 元本等合計 | 1,626,856,528 | 1,683,905,936 | |||
| 純資産合計 | 1,626,856,528 | 1,683,905,936 | |||
| 負債純資産合計 | 1,643,648,134 | 1,698,884,905 | |||
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