有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成26年10月14日現在 | 第15期 平成27年4月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,503,910,636 | 3,259,070,292 | |||
| 未収入金 | 673,982 | 8,064,085 | |||
| 流動資産合計 | 2,504,584,618 | 3,267,134,377 | |||
| 資産合計 | 2,504,584,618 | 3,267,134,377 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,653,670 | 10,007,613 | |||
| 未払受託者報酬 | 844,999 | 893,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,562,848 | 21,738,886 | |||
| その他未払費用 | 168,912 | 178,586 | |||
| 流動負債合計 | 23,230,429 | 32,818,423 | |||
| 負債合計 | 23,230,429 | 32,818,423 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,940,971,425 | 3,647,493,459 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,459,617,236 | △ 413,177,505 | |||
| (分配準備積立金) | 238,350,492 | 219,675,220 | |||
| 元本等合計 | 2,481,354,189 | 3,234,315,954 | |||
| 純資産合計 | 2,481,354,189 | 3,234,315,954 | |||
| 負債純資産合計 | 2,504,584,618 | 3,267,134,377 | |||
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