有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成27年4月13日現在 | 第16期 平成27年10月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,259,070,292 | 2,282,959,784 | |||
| 未収入金 | 8,064,085 | 1,038,351 | |||
| 流動資産合計 | 3,267,134,377 | 2,283,998,135 | |||
| 資産合計 | 3,267,134,377 | 2,283,998,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,007,613 | 1,038,351 | |||
| 未払受託者報酬 | 893,338 | 890,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,738,886 | 21,672,432 | |||
| その他未払費用 | 178,586 | 178,037 | |||
| 流動負債合計 | 32,818,423 | 23,779,418 | |||
| 負債合計 | 32,818,423 | 23,779,418 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,647,493,459 | 3,162,311,548 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 413,177,505 | △ 902,092,831 | |||
| (分配準備積立金) | 219,675,220 | 222,054,151 | |||
| 元本等合計 | 3,234,315,954 | 2,260,218,717 | |||
| 純資産合計 | 3,234,315,954 | 2,260,218,717 | |||
| 負債純資産合計 | 3,267,134,377 | 2,283,998,135 | |||
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