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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月12日-平成26年10月14日)

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【提出】: 2015/01/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期平成26年4月11日現在	第14期平成26年10月14日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,587,228,959	2,503,910,636
		未収入金		288,200	673,982
		流動資産合計		2,587,517,159	2,504,584,618
	資産合計			2,587,517,159	2,504,584,618
負債の部
	流動負債
		未払解約金		288,200	1,653,670
		未払受託者報酬		846,162	844,999
		未払委託者報酬		20,590,977	20,562,848
		その他未払費用		169,145	168,912
		流動負債合計		21,894,484	23,230,429
	負債合計			21,894,484	23,230,429
純資産の部
	元本等
		元本		4,371,423,606	3,940,971,425
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 1,805,800,931	△ 1,459,617,236
			(分配準備積立金)	200,021,588	238,350,492
		元本等合計		2,565,622,675	2,481,354,189
	純資産合計			2,565,622,675	2,481,354,189
負債純資産合計				2,587,517,159	2,504,584,618

開示資料

決算

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