有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成25年12月16日現在) | 第13期 (平成26年6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,472,374 | 53,777,435 |
| 投資証券 | 2,900,786,508 | 2,601,622,224 |
| 未収利息 | 52 | 44 |
| 流動資産合計 | 2,965,258,934 | 2,655,399,703 |
| 資産合計 | 2,965,258,934 | 2,655,399,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,491,072 | 4,592,875 |
| 未払受託者報酬 | 877,074 | 705,415 |
| 未払委託者報酬 | 21,049,907 | 16,929,806 |
| その他未払費用 | 682,500 | 682,500 |
| 流動負債合計 | 37,100,553 | 22,910,596 |
| 負債合計 | 37,100,553 | 22,910,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,762,725,985 | 3,955,869,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,834,567,604 | △1,323,379,964 |
| (分配準備積立金) | 94,812,993 | 99,151,664 |
| 元本等合計 | 2,928,158,381 | 2,632,489,107 |
| 純資産合計 | 2,928,158,381 | 2,632,489,107 |
| 負債純資産合計 | 2,965,258,934 | 2,655,399,703 |
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