有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (平成27年6月15日現在) | 第16期 (平成27年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,281,952 | 25,645,899 |
| 投資証券 | 1,810,316,755 | 1,046,618,539 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,861,598,717 | 1,079,264,445 |
| 資産合計 | 1,861,598,717 | 1,079,264,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,190,825 | 8,826,286 |
| 未払受託者報酬 | 521,653 | 375,128 |
| 未払委託者報酬 | 12,519,544 | 9,002,985 |
| その他未払費用 | 702,000 | 702,000 |
| 流動負債合計 | 25,934,022 | 18,906,399 |
| 負債合計 | 25,934,022 | 18,906,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,195,579,451 | 2,701,164,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,359,914,756 | △1,640,806,213 |
| (分配準備積立金) | 89,938,526 | 82,929,638 |
| 元本等合計 | 1,835,664,695 | 1,060,358,046 |
| 純資産合計 | 1,835,664,695 | 1,060,358,046 |
| 負債純資産合計 | 1,861,598,717 | 1,079,264,445 |
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