有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (平成28年6月15日現在) | 第18期 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,420,311 | 25,742,978 |
| 投資証券 | 1,010,991,584 | 1,266,605,732 |
| 未収入金 | - | 13,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,044,411,895 | 1,305,348,710 |
| 資産合計 | 1,044,411,895 | 1,305,348,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,194,452 | 9,576,119 |
| 未払受託者報酬 | 272,448 | 318,582 |
| 未払委託者報酬 | 6,538,671 | 7,645,992 |
| 未払利息 | 91 | 67 |
| その他未払費用 | 702,000 | 702,000 |
| 流動負債合計 | 16,707,662 | 18,242,760 |
| 負債合計 | 16,707,662 | 18,242,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,419,507,072 | 2,480,004,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,391,802,839 | △1,192,898,596 |
| (分配準備積立金) | 82,421,740 | 69,713,812 |
| 元本等合計 | 1,027,704,233 | 1,287,105,950 |
| 純資産合計 | 1,027,704,233 | 1,287,105,950 |
| 負債純資産合計 | 1,044,411,895 | 1,305,348,710 |
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