有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (平成26年6月16日現在) | 第14期 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,777,435 | 48,384,353 |
| 投資証券 | 2,601,622,224 | 1,974,393,752 |
| 未収入金 | - | 12,000,000 |
| 未収利息 | 44 | 13 |
| 流動資産合計 | 2,655,399,703 | 2,034,778,118 |
| 資産合計 | 2,655,399,703 | 2,034,778,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,592,875 | 16,230,184 |
| 未払受託者報酬 | 705,415 | 652,258 |
| 未払委託者報酬 | 16,929,806 | 15,653,990 |
| その他未払費用 | 682,500 | 702,000 |
| 流動負債合計 | 22,910,596 | 33,238,432 |
| 負債合計 | 22,910,596 | 33,238,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,955,869,071 | 3,480,302,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,323,379,964 | △1,478,762,671 |
| (分配準備積立金) | 99,151,664 | 89,459,886 |
| 元本等合計 | 2,632,489,107 | 2,001,539,686 |
| 純資産合計 | 2,632,489,107 | 2,001,539,686 |
| 負債純資産合計 | 2,655,399,703 | 2,034,778,118 |
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