有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成27年12月15日現在) | 第17期 (平成28年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,645,899 | 33,420,311 |
| 投資証券 | 1,046,618,539 | 1,010,991,584 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 1,079,264,445 | 1,044,411,895 |
| 資産合計 | 1,079,264,445 | 1,044,411,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,826,286 | 9,194,452 |
| 未払受託者報酬 | 375,128 | 272,448 |
| 未払委託者報酬 | 9,002,985 | 6,538,671 |
| 未払利息 | - | 91 |
| その他未払費用 | 702,000 | 702,000 |
| 流動負債合計 | 18,906,399 | 16,707,662 |
| 負債合計 | 18,906,399 | 16,707,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,701,164,259 | 2,419,507,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,640,806,213 | △1,391,802,839 |
| (分配準備積立金) | 82,929,638 | 82,421,740 |
| 元本等合計 | 1,060,358,046 | 1,027,704,233 |
| 純資産合計 | 1,060,358,046 | 1,027,704,233 |
| 負債純資産合計 | 1,079,264,445 | 1,044,411,895 |
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