有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (平成28年12月15日現在) | 第19期 (平成29年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,742,978 | 25,557,620 |
| 投資証券 | 1,266,605,732 | 1,098,450,257 |
| 未収入金 | 13,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,305,348,710 | 1,124,007,877 |
| 資産合計 | 1,305,348,710 | 1,124,007,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,576,119 | 3,123,450 |
| 未払受託者報酬 | 318,582 | 335,048 |
| 未払委託者報酬 | 7,645,992 | 8,041,025 |
| 未払利息 | 67 | 66 |
| その他未払費用 | 702,000 | 702,000 |
| 流動負債合計 | 18,242,760 | 12,201,589 |
| 負債合計 | 18,242,760 | 12,201,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,480,004,546 | 1,955,118,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,192,898,596 | △843,312,249 |
| (分配準備積立金) | 69,713,812 | 60,457,569 |
| 元本等合計 | 1,287,105,950 | 1,111,806,288 |
| 純資産合計 | 1,287,105,950 | 1,111,806,288 |
| 負債純資産合計 | 1,305,348,710 | 1,124,007,877 |
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