有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第12期計算期間末 平成25年 12月20日現在 | 第13期計算期間末 平成26年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 5,095,999 |
| コール・ローン | 10,750,116 | 20,917,039 |
| 投資証券 | 397,970,803 | 380,629,729 |
| 親投資信託受益証券 | 10,134,514 | 137,169 |
| 未収入金 | 10,439,999 | 10,192,000 |
| 流動資産合計 | 429,295,432 | 416,971,936 |
| 資産合計 | 429,295,432 | 416,971,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,480 |
| 未払収益分配金 | - | 7,777,782 |
| 未払解約金 | 8,932,962 | 12,637,251 |
| 未払受託者報酬 | 87,675 | 86,436 |
| 未払委託者報酬 | 2,631,673 | 2,594,214 |
| その他未払費用 | 657,829 | 648,469 |
| 流動負債合計 | 12,310,139 | 23,747,632 |
| 負債合計 | 12,310,139 | 23,747,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,068,514 | 388,889,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,083,221 | 4,335,164 |
| (分配準備積立金) | 2,421,364 | 39,390,809 |
| 元本等合計 | 416,985,293 | 393,224,304 |
| 純資産合計 | 416,985,293 | 393,224,304 |
| 負債純資産合計 | 429,295,432 | 416,971,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
