有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第17期計算期間末 平成28年6月20日現在 | 第18期計算期間末 平成28年12月20日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 3,185,287 | 23,364,988 | |||||||||
| 投資証券 | 173,104,407 | 179,095,676 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,138,175 | 135,906 | |||||||||
| 流動資産合計 | 186,427,869 | 202,596,570 | |||||||||
| 資産合計 | 186,427,869 | 202,596,570 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | - | 5,169,860 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 39,753 | 41,907 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,194,177 | 1,258,773 | |||||||||
| その他未払費用 | 298,467 | 314,609 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,532,397 | 6,785,149 | |||||||||
| 負債合計 | 1,532,397 | 6,785,149 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 257,284,821 | 220,328,004 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,389,349 | △24,516,583 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 25,818,065 | 22,074,949 | |||||||||
| 元本等合計 | 184,895,472 | 195,811,421 | |||||||||
| 純資産合計 | 184,895,472 | 195,811,421 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 186,427,869 | 202,596,570 | |||||||||
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