有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期計算期間末 平成27年6月22日現在 | 第16期計算期間末 平成27年12月21日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 12,827,534 | 8,164,053 | |||||||||
| 投資証券 | 267,137,056 | 180,913,092 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,139,180 | 10,140,186 | |||||||||
| 流動資産合計 | 290,103,770 | 199,217,331 | |||||||||
| 資産合計 | 290,103,770 | 199,217,331 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 9,313 | 7,139 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 63,192 | 50,572 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,897,144 | 1,518,439 | |||||||||
| その他未払費用 | 474,208 | 379,534 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,443,857 | 1,955,684 | |||||||||
| 負債合計 | 2,443,857 | 1,955,684 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 308,373,292 | 278,642,731 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,713,379 | △81,381,084 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 31,061,839 | 28,019,644 | |||||||||
| 元本等合計 | 287,659,913 | 197,261,647 | |||||||||
| 純資産合計 | 287,659,913 | 197,261,647 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 290,103,770 | 199,217,331 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
