有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期計算期間末 平成26年12月22日現在 | 第15期計算期間末 平成27年6月22日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 3,584,999 | - | |||||||||
| コール・ローン | 10,219,986 | 12,827,534 | |||||||||
| 投資証券 | 279,548,604 | 267,137,056 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,138,175 | 10,139,180 | |||||||||
| 流動資産合計 | 303,491,764 | 290,103,770 | |||||||||
| 資産合計 | 303,491,764 | 290,103,770 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 300 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 114,126 | 9,313 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 76,006 | 63,192 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,281,652 | 1,897,144 | |||||||||
| その他未払費用 | 570,330 | 474,208 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,042,414 | 2,443,857 | |||||||||
| 負債合計 | 3,042,414 | 2,443,857 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 331,967,514 | 308,373,292 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,518,164 | △20,713,379 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 33,585,678 | 31,061,839 | |||||||||
| 元本等合計 | 300,449,350 | 287,659,913 | |||||||||
| 純資産合計 | 300,449,350 | 287,659,913 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 303,491,764 | 290,103,770 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
