- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16期計算期間末 平成27年12月21日現在 | 第17期計算期間末 平成28年6月20日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 8,164,053 | 3,185,287 | |||||||||
| 投資証券 | 180,913,092 | 173,104,407 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,140,186 | 10,138,175 | |||||||||
| 流動資産合計 | 199,217,331 | 186,427,869 | |||||||||
| 資産合計 | 199,217,331 | 186,427,869 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 7,139 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 50,572 | 39,753 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,518,439 | 1,194,177 | |||||||||
| その他未払費用 | 379,534 | 298,467 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,955,684 | 1,532,397 | |||||||||
| 負債合計 | 1,955,684 | 1,532,397 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 278,642,731 | 257,284,821 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,381,084 | △72,389,349 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 28,019,644 | 25,818,065 | |||||||||
| 元本等合計 | 197,261,647 | 184,895,472 | |||||||||
| 純資産合計 | 197,261,647 | 184,895,472 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 199,217,331 | 186,427,869 | |||||||||
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