有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 期別 | 第13期計算期間末 平成26年 6月20日現在 | 第14期計算期間末 平成26年 12月22日現在 |
| 科目 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,095,999 | 3,584,999 |
| コール・ローン | 20,917,039 | 10,219,986 |
| 投資証券 | 380,629,729 | 279,548,604 |
| 親投資信託受益証券 | 137,169 | 10,138,175 |
| 未収入金 | 10,192,000 | - |
| 流動資産合計 | 416,971,936 | 303,491,764 |
| 資産合計 | 416,971,936 | 303,491,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,480 | 300 |
| 未払収益分配金 | 7,777,782 | - |
| 未払解約金 | 12,637,251 | 114,126 |
| 未払受託者報酬 | 86,436 | 76,006 |
| 未払委託者報酬 | 2,594,214 | 2,281,652 |
| その他未払費用 | 648,469 | 570,330 |
| 流動負債合計 | 23,747,632 | 3,042,414 |
| 負債合計 | 23,747,632 | 3,042,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,889,140 | 331,967,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,335,164 | △31,518,164 |
| (分配準備積立金) | 39,390,809 | 33,585,678 |
| 元本等合計 | 393,224,304 | 300,449,350 |
| 純資産合計 | 393,224,304 | 300,449,350 |
| 負債純資産合計 | 416,971,936 | 303,491,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
