有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

【提出】
2014/09/19 10:42
【資料】
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【項目】
46項目

平成26年7月31日現在
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		382,580,115円
4,357,327円
378,222,788円
370,222,477口
1.0216円


(参考)FC・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
平成26年7月31日現在
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		10,137,222円
0円
10,137,222円
10,054,721口
1.0082円

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