有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
平成28年7月29日現在
(参考)FC・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
平成28年7月29日現在
| Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 190,026,353円 336,940円 189,689,413円 256,047,542口 0.7408円 |
(参考)FC・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
平成28年7月29日現在
| Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,137,496円 0円 5,137,496円 5,095,387口 1.0083円 |