有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

【提出】
2015/09/18 9:09
【資料】
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【項目】
48項目
平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		257,816,536円
1,360,732円
256,455,804円
299,287,495口
0.8569円


(参考)FC・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		10,139,350円
0円
10,139,350円
10,054,721口
1.0084円

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