有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

【提出】
2015/03/20 9:17
【資料】
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【項目】
48項目

平成27年1月30日現在
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		286,360,096円
554,969円
285,805,127円
330,808,461口
0.8640円


(参考)FC マネー・マザーファンド
純資産額計算書
平成27年1月30日現在
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		10,138,524円
0円
10,138,524円
10,054,721口
1.0083円

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