有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
平成28年1月29日現在
(参考)FC・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
平成28年1月29日現在
| Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 182,831,979円 1,331,311円 181,500,668円 275,090,766口 0.6598円 |
(参考)FC・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
平成28年1月29日現在
| Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,139,983円 0円 10,139,983円 10,054,721口 1.0085円 |
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