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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

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【提出】: 2017/03/17 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成29年1月12日償還日現在

Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

192,016,457円
211,779円
191,804,678円
216,932,971口
0.884166円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

開示資料

決算

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