純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2021年7月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	15	36,573	百万円
追加型株式投資信託	55	287,916	百万円
合計	70	324,490	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託15 36,573百万円追加型株式投資信託55287,916百万円合計70324,490百万円

2021/09/17 9:21

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.826%(税抜年1.66%)の率を乗じて得た金額とします。委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)

		各販売会社の純資産残高
		50億円未満の部分	50億円以上200億円未満の部分	200億円以上の部分
信託報酬		1.826%(税抜1.66%)
	委託会社	0.891%(税抜0.81%)	0.836%(税抜0.76%)	0.781%(税抜0.71%)
	販売会社	0.858%(税抜0.78%)	0.913%(税抜0.83%)	0.968%(税抜0.88%)
	受託会社	0.077%(税抜0.07%)	0.077%(税抜0.07%)	0.077%(税抜0.07%)

e border="0" width="616"> 各販売会社の純資産残高50億円未満
の部分50億円以上

2021/09/17 9:21

#3 投資リスク（連結）

10.収益分配金に関する留意点
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
11.その他の留意点

2021/09/17 9:21

#4 投資制限（連結）

式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2021/09/17 9:21

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

新成長国株式
マザーファンドⅡ67,537,3771.280086,447,8421.262385,252,43029.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 

2021/09/17 9:21

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2021年7月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,277,952	0.43
合計(純資産総額)		293,947,961	100.00

e border="0" width="616"> (2021年7月30日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本292,670,00999.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)1,277,9520.43合計(純資産総額)293,947,961100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2021/09/17 9:21

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月 1日至 2019年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2021/09/17 9:21

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産(リース資産を除く)ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
	(3)リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

e border="0" width="616">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式
移動平均法による原価法(2)その他有価証券(時価のあるもの)

2021/09/17 9:21

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第26特定期間(2020年12月21日現在)	第27特定期間(2021年6月21日現在)
2.受益権の総数	485,221,571口	433,662,601口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は159,208,107円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は130,350,461円であります。

e border="0" width="616">項目第26特定期間
(2020年12月21日現在)第27特定期間

2021/09/17 9:21

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第8特定期間末(分配付)1,474,482,355(分配付)5,887(2011年12月20日)(分配落)1,450,282,498(分配落)5,797第9特定期間末(分配付)1,397,731,661(分配付)6,197(2012年6月20日)(分配落)1,376,617,152(分配落)6,107第10特定期間末(分配付)1,385,520,875(分配付)7,132(2012年12月20日)(分配落)1,366,821,550(分配落)7,042第11特定期間末(分配付)  1,264,757,100(分配付)7,485(2013年6月20日)(分配落)1,248,620,510(分配落)7,395第12特定期間末(分配付)  1,133,353,113(分配付)7,845(2013年12月20日)(分配落)1,119,310,929(分配落)7,755第13特定期間末(分配付)1,030,613,121(分配付)8,054(2014年6月20日)(分配落)1,018,442,150(分配落)7,964第14特定期間末(分配付)887,390,854(分配付)8,284(2014年12月22日)(分配落)876,860,768(分配落)8,194第15特定期間末(分配付)821,883,313(分配付)8,387(2015年6月22日)(分配落)812,683,440(分配落)8,297第16特定期間末(分配付)628,541,828(分配付)7,036(2015年12月21日)(分配落)620,203,764(分配落)6,946第17特定期間末(分配付)511,396,633(分配付)6,326(2016年6月20日)(分配落)503,832,727(分配落)6,236第18特定期間末(分配付)539,471,478(分配付)6,938(2016年12月20日)(分配落)532,316,241(分配落)6,848第19特定期間末(分配付)522,675,540(分配付)7,474(2017年6月20日)(分配落)516,153,499(分配落)7,384第20特定期間末(分配付)506,163,595(分配付)7,789(2017年12月20日)(分配落)500,143,471(分配落)7,699第21特定期間末(分配付)414,962,500(分配付)6,963(2018年6月20日)(分配落)409,370,271(分配落)6,873第22特定期間末(分配付)366,222,117(分配付)6,591(2018年12月20日)(分配落)361,101,605(分配落)6,501第23特定期間末(分配付)367,178,389(分配付)6,669(2019年6月20日)(分配落)362,198,197(分配落)6,579第24特定期間末(分配付)347,168,359(分配付)6,978(2019年12月20日)(分配落)342,525,840(分配落)6,888第25特定期間末(分配付)313,111,795(分配付)6,239(2020年6月22日)(分配落)308,576,171(分配落)6,149第26特定期間末(分配付)330,446,966(分配付)6,809(2020年12月21日)(分配落)326,013,464(分配落)6,719第27特定期間末(分配付)307,359,631(分配付)7,084(2021年6月21日)(分配落)303,312,140(分配落)6,9942020年 7月末日 311,209,764 6,2228月末日 313,608,023 6,3159月末日 302,831,149 6,10510月末日 302,913,483 6,11811月末日 317,235,681 6,53712月末日 324,798,928 6,7052021年 1月末日 322,172,214 6,7702月末日 314,412,876 6,8923月末日 307,019,547 6,8374月末日 306,089,488 6,9615月末日 305,685,355 7,0136月末日 306,937,046 7,0767月末日 293,947,961 6,850(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。

2021/09/17 9:21

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2021年7月30日現在)
Ⅱ 負債総額	147,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,947,961	円
Ⅳ 発行済数量(口)	429,110,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6850	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,850	円)

e border="0" width="616">(2021年7月30日現在)Ⅰ 資産総額294,095,032円Ⅱ 負債総額147,071円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)293,947,961円Ⅳ 発行済数量(口)429,110,322口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6850円(1万口当たりの純資産額)(6,850円)(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)

2021/09/17 9:21

#12 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

(2021年7月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		292,528,511	3.81
合計(純資産総額)		7,683,209,036	100.00

e border="0" width="616">(2021年7月30日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ792,874,87510.32 ブラジル775,355,36210.09 ガーナ677,900,2988.82 ロシア652,681,5298.49 中国536,009,6436.98 南アフリカ412,429,9295.37 タイ408,771,2555.32 コロンビア403,611,9705.25 ポーランド394,818,2185.14 エジプト314,349,3484.09 マレーシア293,234,5043.82 インドネシア269,679,4453.51 チリ259,101,5313.37 ハンガリー220,505,8202.87 トルコ204,002,1502.66 ペルー197,855,5142.58 ルーマニア141,123,4301.84 チェコ96,053,2431.25 小 計7,050,358,06491.76特殊債券中国340,322,4614.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)292,528,5113.81合計(純資産総額)7,683,209,036100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 

2021/09/17 9:21

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)  第36期

2021/09/17 9:21

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
1.基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
2.組入マザーファンド受益証券の評価は、原則として計算日における基準価額で評価します。実質組入外国公社債の評価は、原則として計算日の前営業日付の証券会社・銀行等が提示する価額(ただし、売気配相場を除く)、または価格情報会社の提供する価額のいずれかにより評価します。実質組入外国株式の評価は、原則として、海外の取引所における計算時に知りうる直近の終値で評価します。外貨建て資産の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって評価します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって評価します。

2021/09/17 9:21

#15 運用体制（連結）

3.ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
・ファンドの運用に関する権限の委託先に対しては、担当部署において外部委託先が行った日々の約定の確認を行うとともに、法務コンプライアンス部において運用状況のモニタリングを行い、必要に応じて改善を求めます。

2021/09/17 9:21

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年12月21日現在)	(2021年6月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		20,000,052	10,518,672
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年12月21日現在)(2021年6月21日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 161,079,687411,229,389コール・ローン 37,997,16716,373,308国債証券 8,117,740,6816,993,358,190特殊債券 158,986,737338,501,073未収利息 103,773,383165,037,732前払費用 13,602,2844,860,677流動資産合計 8,593,179,9397,929,360,369資産合計 8,593,179,9397,929,360,369負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -18,650未払解約金 20,000,00010,500,000未払利息 5222流動負債合計 20,000,05210,518,672負債合計 20,000,05210,518,672純資産の部   元本等   元本 5,361,393,8964,779,004,896剰余金   剰余金又は欠損金(△) 3,211,785,9913,139,836,801元本等合計 8,573,179,8877,918,841,697純資産合計 8,573,179,8877,918,841,697負債純資産合計 8,593,179,9397,929,360,369(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

2021/09/17 9:21