有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(2021年7月30日現在)
Ⅰ 資産総額	294,095,032	円
Ⅱ 負債総額	147,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,947,961	円
Ⅳ 発行済数量(口)	429,110,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6850	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,850	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)マザーファンドの現況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2021年7月30日現在)
Ⅰ 資産総額	7,683,209,059	円
Ⅱ 負債総額	23	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,683,209,036	円
Ⅳ 発行済数量(口)	4,671,989,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6445	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,445	円)

 
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(2021年7月30日現在)
Ⅰ 資産総額	113,178,413	円
Ⅱ 負債総額	4,516,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,662,318	円
Ⅳ 発行済数量(口)	86,085,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2623	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,623	円)