有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	347,307,807	円
Ⅱ 負債総額	1,907,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,400,279	円
Ⅳ 発行済数量(口)	506,820,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6815	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,815	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)マザーファンドの現況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	10,550,295,400	円
Ⅱ 負債総額	149,805,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,400,489,415	円
Ⅳ 発行済数量(口)	6,196,600,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6784	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,784	円)

 
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	226,750,684	円
Ⅱ 負債総額	149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,750,535	円
Ⅳ 発行済数量(口)	237,745,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9538	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,538	円)