有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

(2020年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	311,382,518	円
Ⅱ 負債総額	172,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,209,764	円
Ⅳ 発行済数量(口)	500,140,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6222	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,222	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)マザーファンドの現況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2020年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	8,919,172,402	円
Ⅱ 負債総額	85,508,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,833,663,788	円
Ⅳ 発行済数量(口)	5,815,633,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5190	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,190	円)

 
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(2020年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	222,197,058	円
Ⅱ 負債総額	1,092,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,104,291	円
Ⅳ 発行済数量(口)	230,690,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9584	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,584	円)