有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	352,124,353	円
Ⅱ 負債総額	1,478,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	350,645,858	円
Ⅳ 発行済数量(口)	519,906,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6744	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,744	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)マザーファンドの現況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	11,219,518,110	円
Ⅱ 負債総額	2,000,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,217,518,085	円
Ⅳ 発行済数量(口)	6,855,833,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6362	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,362	円)

 
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	231,800,073	円
Ⅱ 負債総額	587,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,212,127	円
Ⅳ 発行済数量(口)	254,604,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9081	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,081	円)