有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

(2018年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	502,369,083	円
Ⅱ 負債総額	1,877,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	500,491,884	円
Ⅳ 発行済数量(口)	641,413,428	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7803	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,803	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)マザーファンドの現況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2018年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	15,524,555,920	円
Ⅱ 負債総額	380,704,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,143,851,253	円
Ⅳ 発行済数量(口)	8,939,810,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6940	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,940	円)

2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(2018年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	329,598,216	円
Ⅱ 負債総額	1,500,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,098,215	円
Ⅳ 発行済数量(口)	298,371,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0996	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,996	円)