有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

(平成28年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	518,673,821	円
Ⅱ 負債総額	2,259,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	516,414,717	円
Ⅳ 発行済数量(口)	803,140,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6430	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,430	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)マザーファンドの現況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成28年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	18,456,630,255	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,456,630,254	円
Ⅳ 発行済数量(口)	12,892,581,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4316	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,316	円)

2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(平成28年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	366,784,438	円
Ⅱ 負債総額	10,100,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	356,683,897	円
Ⅳ 発行済数量(口)	516,956,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6900	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,900	円)