有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

(2018年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	400,582,200	円
Ⅱ 負債総額	217,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,364,400	円
Ⅳ 発行済数量(口)	569,611,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7029	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,029	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)マザーファンドの現況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2018年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	12,907,995,157	円
Ⅱ 負債総額	20,000,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,887,995,080	円
Ⅳ 発行済数量(口)	8,153,570,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5807	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,807	円)

2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(2018年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	266,423,837	円
Ⅱ 負債総額	417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,423,420	円
Ⅳ 発行済数量(口)	272,955,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9761	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,761	円)