有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

(平成29年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	519,855,661	円
Ⅱ 負債総額	280,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	519,575,419	円
Ⅳ 発行済数量(口)	745,638,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6968	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,968	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)マザーファンドの現況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成29年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	17,966,954,153	円
Ⅱ 負債総額	62,000,161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,904,953,992	円
Ⅳ 発行済数量(口)	11,529,937,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5529	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,529	円)

2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(平成29年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	367,523,457	円
Ⅱ 負債総額	3,909,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,613,631	円
Ⅳ 発行済数量(口)	451,896,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8046	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,046	円)