有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

(平成29年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	513,668,386	円
Ⅱ 負債総額	1,010,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	512,658,042	円
Ⅳ 発行済数量(口)	687,298,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7459	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,459	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)マザーファンドの現況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成29年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	16,754,710,113	円
Ⅱ 負債総額	25,000,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,729,710,027	円
Ⅳ 発行済数量(口)	10,126,894,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6520	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,520	円)

2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(平成29年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	360,283,047	円
Ⅱ 負債総額	15,721,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,561,996	円
Ⅳ 発行済数量(口)	367,546,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9375	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,375	円)