有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	574,268,923	円
Ⅱ 負債総額	1,894,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	572,374,824	円
Ⅳ 発行済数量	861,396,680	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	0.6645 (6,645	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)マザーファンドの現況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	20,435,171,506	円
Ⅱ 負債総額	26,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,409,171,506	円
Ⅳ 発行済数量	13,913,223,167	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.4669 (14,669	円 円)

2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	355,217,387	円
Ⅱ 負債総額	4,504,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	350,713,047	円
Ⅳ 発行済数量	519,872,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	0.6746 (6,746	円 円)