有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(平成26年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,004,009,946	円
Ⅱ 負債総額	2,954,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,054,957	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,242,767,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	0.8055 (8,055	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)マザーファンドの現況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成26年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	35,263,205,797	円
Ⅱ 負債総額	80,755,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,182,450,797	円
Ⅳ 発行済数量(口)	21,457,005,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.6397 (16,397	円 円)

2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(平成26年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	642,953,488	円
Ⅱ 負債総額	4,763,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	638,189,619	円
Ⅳ 発行済数量(口)	783,030,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	0.8150 (8,150	円 円)