有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

(2021年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	324,032,793	円
Ⅱ 負債総額	1,860,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,172,214	円
Ⅳ 発行済数量(口)	475,873,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6770	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,770	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)マザーファンドの現況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2021年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	8,982,391,834	円
Ⅱ 負債総額	689,113,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,293,278,670	円
Ⅳ 発行済数量(口)	5,234,354,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5844	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,844	円)

 
2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(2021年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	129,574,676	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,574,676	円
Ⅳ 発行済数量(口)	105,165,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2321	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,321	円)