有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(平成27年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	765,760,276	円
Ⅱ 負債総額	381,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	765,379,226	円
Ⅳ 発行済数量	959,569,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	0.7976 (7,976	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)マザーファンドの現況
1.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成27年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	25,591,445,561	円
Ⅱ 負債総額	25,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,566,445,561	円
Ⅳ 発行済数量	15,421,135,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.6579 (16,579	円 円)

2.パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ

(平成27年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	486,889,750	円
Ⅱ 負債総額	7,334,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	479,555,685	円
Ⅳ 発行済数量	550,097,450	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	0.8718 (8,718	円 円)